明星基金经理重仓股曝光 头部私募“反季上新”
2023-08-01 08:12:55
商报讯（记者苗露）随着基金二季报披露完毕，张坤、葛兰、刘彦春等明星基金经理的重仓股引起了投资者的关注。整体来看，多数明星基金经理持仓基本保持稳定，部分基金持仓有所调整，比如谢治宇巨资建仓了2只AI龙头，“医药女神”葛兰则大举增持了华润三九（000999）。与此同时，近期还有不少明星私募挑战“好做不好发”的机遇，逆势“上新”，积极捕捉结构性机会。
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57股二季度末持股市值超10亿元
数据宝统计，从二季度末持股市值角度来看，有57股对应明星基金期末持股市值超过10亿元。
具体来看，张坤执掌的易方达蓝筹精选混合重仓腾讯控股期末持股市值最高，达到48.92亿元；紧随其后的依然是易方达蓝筹精选混合重仓贵州茅台（600519），期末持股市值达48.87亿元；葛兰旗下的中欧医疗健康混合A排名第三，重仓爱尔眼科（300015），持股市值达46.75亿元；排名第四至第六的均为张坤的易方达蓝筹精选混合，重仓泸州老窖（000568）、五粮液（000858）、洋河股份（002304）等，期末持股市值均超40亿元。
从持股比例来看，明星基金重仓9只个股持股比例超5%。其中，郑巍山的银河创新混合A持股安路科技超1950万股，持股比例超10%居首。银河创新混合A持股的思瑞浦、海光信息，持股比例分别达到8.61%和8.36%，位列第二、第三。
从重仓股类型来看，部分个股备受青睐，白酒股依然是最爱。其中，贵州茅台多达21只明星基金重仓，张坤、朱少醒、葛兰等7大明星基金经理集体重仓。而五粮液、泸州老窖2只高端白酒股也获得了10只以上明星基金配置。
此外，新能源龙头宁德时代（300750）和比亚迪（002594），医药龙头恒瑞医药（600276）、迈瑞医疗（300760），以及科技龙头北方华创（002371）和宝信软件（600845）也均获得10只以上明星基金配置。
总体来看，明星基金经理整体持仓较为稳定，张坤的易方达蓝筹精选混合仍重仓食品饮料股，同时配置了金融股、港股科技股、港股石油石化等股票，其前十大重仓股仍然与一季度末保持一致。葛兰的中欧医疗健康混合A重仓股依然集中在医药生物板块，仅华润三九新进前十大重仓股之列。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合A持仓也保持了较高的稳定性，仅晨光股份（603899）为新进重仓股。
从持股方向来看，新进明星基金前十大重仓且二季度末持股市值超5亿元的个股多达15只。其中，工业富联（601138）是谢治宇旗下的两只基金新进重仓股，期末持股市值合计超过17.5亿元。中兴通讯更是成为谢治宇旗下3只基金新进重仓股，期末持股市值合计近30亿元。北方华创则成为刘格菘旗下两只基金新进重仓股，期末持股市值近12亿元。
私募明星基金经理积极“上新”
业内消息称，今年4月阶段性封盘的勤辰资产基金经理崔莹近期重启发行事宜，新产品“勤辰创赢成长”系列从7月31日起上架销售。
公开资料显示，勤辰资产成立于去年2月，其管理规模区间为50亿元至100亿元。崔莹曾担任华安基金的权益投资总监，离职前合计管理规模近250亿元，去年4月“奔私”加盟了勤辰资产，并发行多只私募产品。今年4月，崔莹管理的产品曾阶段性封盘，此次重启募集某种程度上表明其对后市持乐观态度。
在近期的多次路演中，崔莹表示，下半年宏观流动性有望更加宽松，伴随稳增长政策的持续落地，市场对经济复苏的预期将不断强化，投资情绪得到提振。
对于看好的具体投资方向，崔莹透露，目前重点关注三大投资主线：一是在国家鼓励自主可控，确保医药、科技、粮食等领域安全背景下，仪器仪表、数控机床、半导体设备、计算机及医药服务等领域存在投资机会；二是与全球供应链重构相关的主线，关注中国企业出口产品结构和区域变化带来的投资机会；三是新一轮科技革命下的优质企业。
渠道人士透露，源乐晟、静瑞资本等多家知名私募也计划在近期发行新产品。
事实上，最近发行市场整体上依旧较为低迷，尤其是主观多头私募的募资处境较为艰难，业绩好的私募也难以获得资金流入。部分明星私募之所以选择此时发行新产品，主要还是对下半年的市场较为乐观，希望能在相对低点引导投资人入市，获取更好的持基体验。
除了A股之外，近期多家百亿级私募对港股也表示出了浓厚兴趣。
聚鸣投资董事长、投资总监刘晓龙说：“港股目前处于非常便宜的状态，估值回归只是时间问题。在细分领域，目前看好的机会包括A股中没有的便宜且优质的资产，比如互联网行业以及部分制造类企业。”
事实上，早在6月私募已开始逐步“埋伏”港股。华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI指数）月报显示，截至6月末，CREFI指数成分基金的股票资产中，港股平均配置比例为22.38%，较5月末提高了0.41个百分点。